四半期報告書-第121期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 107,989 | 297,509 |
| 減価償却費 | 103,878 | 84,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,087 | △12,205 |
| 支払利息 | 3,831 | 2,204 |
| 為替差損益(△は益) | △2 | △23 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 46 |
| 新株予約権戻入益 | - | △1,213 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △773 | 1,646 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △266 | △475 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △293,975 | △70,315 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 551,546 | 625,871 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | - | △56,299 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 195,617 | △185,101 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △85,689 | △84,563 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △126,020 | 5,516 |
| その他 | △48,810 | 60,822 |
| 小計 | 397,242 | 667,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,087 | 12,205 |
| 利息の支払額 | △3,814 | △2,162 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △22,770 | △269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,745 | 677,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,332 | △94,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,212 | △29,108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,056 | △2,401 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △200 | △120 |
| その他 | 674 | 466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,127 | △125,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △252,953 | △94,906 |
| リース債務の返済による支出 | △3,400 | △1,599 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △20 |
| 配当金の支払額 | △28,471 | △28,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,824 | 125,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 311,795 | 677,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,949,846 | 3,528,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,261,642 | ※ 4,205,432 |
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