リース債務
- 【期間】
- 通期
連結
- 2009年3月31日
- 19億9100万
- 2010年3月31日 +23.25%
- 24億5400万
- 2011年3月31日 -16.38%
- 20億5200万
- 2012年3月31日 -50.05%
- 10億2500万
- 2013年3月31日 -3.61%
- 9億8800万
- 2014年3月31日 +26.82%
- 12億5300万
- 2015年3月31日 +2.55%
- 12億8500万
- 2016年3月31日 -31.6%
- 8億7900万
- 2017年3月31日 +116.95%
- 19億700万
- 2018年3月31日 -38.59%
- 11億7100万
- 2019年3月31日 -26.56%
- 8億6000万
- 2020年3月31日 +32.79%
- 11億4200万
- 2021年3月31日 +13.22%
- 12億9300万
- 2022年3月31日 +7.12%
- 13億8500万
- 2023年3月31日 -15.52%
- 11億7000万
個別
- 2009年3月31日
- 19億7700万
- 2010年3月31日 +22.21%
- 24億1600万
- 2011年3月31日 -15.56%
- 20億4000万
- 2012年3月31日 -49.95%
- 10億2100万
- 2013年3月31日 -3.53%
- 9億8500万
- 2014年3月31日 +27.11%
- 12億5200万
- 2015年3月31日 +2.56%
- 12億8400万
- 2016年3月31日 -31.7%
- 8億7700万
- 2017年3月31日 +117.22%
- 19億500万
- 2018年3月31日 -38.85%
- 11億6500万
- 2019年3月31日 -26.78%
- 8億5300万
- 2020年3月31日 +18.17%
- 10億800万
- 2021年3月31日 +12.6%
- 11億3500万
- 2022年3月31日 -96.39%
- 4100万
- 2023年3月31日 -14.63%
- 3500万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/30 16:00
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 11,506 16,336 1.01 1年以内に返済予定のリース債務 1,385 1,170 6.29 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 23,172 15,537 1.08 2024年1月31日～2037年1月30日
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入53億56百万円、投資有価証券の売却による収入11億25百万円、有形固定資産の取得による支出34億50百万円等により、27億41百万円の収入(前連結会計年度は36億2百万円の支出)となりました。2023/06/30 16:00
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加92億89百万円、長期借入れによる収入119億17百万円、長期借入金の返済による支出163億51百万円、非支配株主への配当金の支払額15億1百万円、リース債務の返済による支出14億25百万円等により、23億43百万円の収入(前連結会計年度は62億42百万円の収入)となりました。
③ 生産、受注及び販売の状況 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (注1) 「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」「未払金」「未払法人税等」「リース債務」については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略しております。2023/06/30 16:00
(注2)デリバティブ取引