利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加23億72百万円、法人税等の支払い30億2百万円等による資金の減少がありましたが、税金等調整前当期純利益114億1百万円、減価償却費84億10百万円、仕入債務の増加27億62百万円等の資金の増加により、前連結会計年度に比べ92億26百万円多い199億22百万円の資金を獲得いたしました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却18億64百万円による資金の増加がありましたが、その一方で有形固定資産の取得132億97百万円等による資金の減少があり、前連結会計年度に比べ29億94百万円多い125億67百万円の資金を支出いたしました。

2015/06/26 16:15