営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前年同四半期に比べ81億1百万円多い117億77百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額24億20百万円、仕入債務の減少9億78百万円等による資金の減少がありましたが、税金等調整前四半期純利益81億60百万円、減価償却費48億51百万円、たな卸資産の減少10億59百万円等の資金の増加により、前年第2四半期に比べ27億82百万円多い114億12百万円の資金を獲得いたしました。

2015/11/09 9:20