区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,535	2,389	2.72
1年以内に返済予定の長期借入金	10,178	8,617	1.37
1年以内に返済予定のリース債務	1,285	879	1.04
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	18,305	18,398	1.16	平成29年6月30日～平成33年2月10日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	574	175	0.80	平成29年4月10日～平成36年8月25日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2016/06/24 16:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成27年3月31日)		当連結会計年度(平成28年3月31日)
短期借入金	8	百万円	-	百万円
長期借入金	200	百万円	200	百万円
合計	208	百万円	200	百万円

上記のうち、工場財団設定分

	前連結会計年度(平成27年3月31日)		当連結会計年度(平成28年3月31日)
長期借入金(1年超)	200	百万円	200	百万円
合計	200	百万円	200	百万円

2016/06/24 16:00

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入91億82百万円、長期借入金の返済による支出105億86百万円、リース債務の返済による支出14億85百万円、短期借入金の減少10億73百万円等により、前連結会計年度に比べ31億55百万円多い55億51百万円の資金を支出いたしました。
(3)経営成績の分析

2016/06/24 16:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが120日以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資及び長期資金に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「4 会計方針に関する事項 (6)重要なヘッジ会計の方法」に記載しております。また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次で資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2016/06/24 16:00