財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得128億65百万円等の資金の減少により、前連結会計年度に比べ1億56百万円少ない124億11百万円の資金を支出いたしました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入91億82百万円、長期借入金の返済による支出105億86百万円、リース債務の返済による支出14億85百万円、短期借入金の減少10億73百万円等により、前連結会計年度に比べ31億55百万円多い55億51百万円の資金を支出いたしました。

2016/06/24 16:00