営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前年同四半期に比べ58億4百万円増加し134億20百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、94億58百万円の収入となり、前年同四半期比34億88百万円の収入増加となりました。この主な要因は、たな卸資産の増減額が14億8百万円増加、未払金の増減額が12億43百万円減少したものの、売上債権の増減額が36億55百万円減少、税金等調整前四半期純利益が20億38百万円増加、法人税等の支払額が4億17百万円減少等によるものであります。

2017/11/07 16:02