営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前年同四半期に比べ64億95百万円増加し199億15百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、86億45百万円の収入となり、前年同四半期比8億12百万円の収入減少となりました。この主な要因は、たな卸資産の増減額により18億21百万円増加、未払金の増減額により11億86百万円増加、税金等調整前四半期純利益により28億86百万円の減少、売上債権の増減額により6億86百万円減少等であります。

2018/11/07 11:00