営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前年同四半期に比べ19億54百万円減少し179億60百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、88億29百万円の収入となり、前年同四半期比1億84百万円の収入増加となりました。この主な要因は、たな卸資産の増減額により36億32百万円の減少、税金等調整前四半期純利益により17億19百万円の減少、売上債権の増減額により40億50百万円の増加、仕入債務の増減額により4億8百万円の増加、未払金の増減額により4億13百万円の増加等であります。

2019/11/11 10:01