営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前年同四半期に比べ24億86百万円増加し204億46百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、67億44百万円の支出となり、前年同四半期比155億74百万円の収入減少となりました。この主な要因は、たな卸資産の増減額により18億6百万円増加、売上債権の増減額により19億16百万円増加、未払金の増減額により26億65百万円増加したものの、税金等調整前四半期純利益により149億38百万円減少、仕入債務の増減額により85億52百万円減少したことによるものであります。

2020/11/13 15:48