区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	15,927	17,984	0.51
1年以内に返済予定の長期借入金	10,351	11,532	0.90
1年以内に返済予定のリース債務	1,142	1,293	1.51

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2024/07/29 16:50

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
長期借入金	200	百万円	200	百万円
合計	200	百万円	200	百万円

上記のうち、工場財団設定分

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
長期借入金(1年超)	200	百万円	200	百万円
合計	200	百万円	200	百万円

2024/07/29 16:50

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入17億18百万円等があり、一方で、有形固定資産の取得による支出99億27百万円等により、△75億38百万円(前連結会計年度比44億13百万円の支出減)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入の増加21億62百万円、長期借入による収入245億1百万円、長期借入金の返済による支出132億26百万円、非支配株主への配当金の支払額15億10百万円等により、102億71百万円(前連結会計年度比14億70百万円の支出減)となりました。
③ 生産、受注及び販売の状況

2024/07/29 16:50

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが120日以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資及び長期資金に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次で資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2024/07/29 16:50