営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前年同四半期に比べ104億58百万円増加し315億59百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費34億92百万円、売上債権の減少7億40百万円等による資金の増加があり、一方で、税金等調整前四半期純損失55億14百万円、有形固定資産売却損益23億40百万円、法人税等の支払い14億74百万円等により、16億12百万円の支出(前年同四半期は67億9百万円の収入)となりました。

2025/10/08 13:39