財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動において使用した資金は30,821百万円となり、前年同期に比べ17,457百万円(130.6%)の増加となりました。これは主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出19,932百万円、有形固定資産の取得による支出9,884百万円があったことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動において獲得した資金は20,679百万円となり、前年同期に比べ15,690百万円(314.5%)の増加となりました。これは主に長期借入金の返済による支出7,582百万円の一方、短期借入金の純増減額26,677百万円があったことによります。

2019/09/17 10:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前連結会計年度との主な差額は、有形固定資産の取得による支出が2,251百万円減少した一方で、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が19,932百万円増加したことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ15,690百万円増加し20,679百万円の資金の獲得となりました。

2019/09/17 10:00