キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 14:13
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -61億5500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 109億7600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 2,276 | -1,837 | -137 | 439 | -1,783 | 11,642 | 2Q | 3,671 | -2,920 | -810 | 751 | -3,330 | 11,230 | 3Q | 5,916 | -5,466 | -182 | 450 | -5,646 | 11,710 | 通期 | 9,605 | -9,470 | 626 | 136 | -9,776 | 12,596 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,852 | -2,246 | -630 | -394 | -1,927 | 11,466 | 2Q | 3,276 | -5,137 | 1,256 | -1,862 | -4,704 | 11,958 | 3Q | 4,479 | -8,982 | 3,933 | -4,503 | -8,392 | 11,799 | 通期 | 9,373 | -13,364 | 4,989 | -3,992 | -12,824 | 13,376 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 3,199 | -1,470 | 192 | 1,729 | -1,460 | 15,042 | 2Q | 4,099 | -5,018 | 460 | -919 | -4,702 | 12,322 | 3Q | 5,887 | -16,467 | 12,322 | -10,581 | -7,430 | 14,355 | 通期 | 9,801 | -30,821 | 20,679 | -21,020 | -10,282 | 12,827 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 2,480 | -2,915 | -96 | -435 | -2,877 | 12,321 | 2Q | 4,462 | -6,900 | 1,486 | -2,438 | -6,826 | 12,020 | 3Q | 6,265 | -8,826 | 1,659 | -2,561 | -8,848 | 12,176 | 通期 | 11,186 | -12,332 | -54 | -1,146 | -11,903 | 11,867 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 2,847 | 483 | -2,010 | 3,330 | -1,034 | 13,056 | 2Q | 4,791 | -896 | 4,094 | 3,895 | -2,520 | 19,646 | 3Q | 5,371 | -4,069 | 3,790 | 1,302 | -4,438 | 16,879 | 通期 | 11,709 | -5,462 | -746 | 6,247 | -7,273 | 17,127 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 2,337 | -2,296 | -1,018 | 41 | -2,324 | 16,239 | 2Q | 6,355 | -5,349 | -2,709 | 1,006 | -5,065 | 15,382 | 3Q | 6,511 | -7,296 | -155 | -785 | -6,645 | 15,928 | 通期 | 12,822 | -7,297 | -3,553 | 5,525 | -10,857 | 19,170 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 2,144 | -1,551 | 8,166 | 593 | -2,255 | 27,575 | 2Q | 325 | -2,896 | 11,122 | -2,571 | -3,976 | 27,398 | 3Q | 2,910 | -5,280 | 6,357 | -2,370 | -6,880 | 22,696 | 通期 | 10,098 | -7,043 | -3,098 | 3,055 | -8,128 | 18,637 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 5,778 | -2,319 | -3,841 | 3,459 | -1,962 | 18,525 | 2Q | 9,256 | -4,150 | -4,415 | 5,106 | -3,423 | 19,708 | 3Q | 9,763 | -5,976 | -4,376 | 3,787 | -5,240 | 18,270 | 通期 | 13,207 | -8,072 | -5,076 | 5,135 | -6,752 | 18,868 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -937 | -1,591 | 265 | -2,528 | -1,371 | 16,897 | 2Q | -1,269 | -2,658 | 632 | -3,927 | -2,380 | 16,760 | 3Q | -103 | -4,883 | 4,240 | -4,986 | -3,985 | 19,347 | 通期 | 5,003 | -6,345 | 790 | -1,342 | -5,995 | 18,955 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 4,823 | -1,674 | 1,427 | 3,149 | -1,481 | 23,202 | 2Q | 7,357 | -4,705 | 623 | 2,652 | -4,288 | 22,481 | 3Q | 10,976 | -6,155 | -713 | 4,821 | -5,319 | 23,370 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 1億3556万
- 2016年3月（連） マイ転
- -39億9155万
- 2017年3月（連） -426.61%
- -210億1980万
- 2018年3月（連）
- -11億4553万
- 2019年3月（連） プラ転
- 62億4700万
- 2020年3月（連） -11.56%
- 55億2500万
- 2021年3月（連） -44.71%
- 30億5500万
- 2022年3月（連） +68.09%
- 51億3500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -13億4200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 11.3%
- 2016年3月（連）
- 11.51%
- 2017年3月（連）
- 11.52%
- 2018年3月（連）
- 10.49%
- 2019年3月（連）
- 10.87%
- 2020年3月（連）
- 12.8%
- 2021年3月（連）
- 11.92%
- 2022年3月（連）
- 12.7%
- 2023年3月（連）
- 4.33%