大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,036 | 6,820 |
| 減価償却費 | 9,595 | 9,513 |
| のれん償却額 | 777 | 803 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -235 | -240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 462 | 156 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 103 | 12 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -271 | -769 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 25 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 16 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -161 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -476 | -649 |
| 支払利息 | 1,632 | 1,653 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -210 | |
| 為替差損益（△は益） | 1,020 | 176 |
| 固定資産除却損 | 75 | 227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,134 | 935 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 919 | -3,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 745 | 991 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 127 | -156 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -91 | -96 |
| その他 | 641 | -672 |
| 小計 | 19,586 | 15,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 455 | 640 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 116 | 120 |
| 利息の支払額 | -1,624 | -1,664 |
| 法人税等の支払額 | -1,878 | -3,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,655 | 10,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,307 | -4,045 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,574 | 7,107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -375 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 320 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,606 | -10,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -377 | -489 |
| 貸付けによる支出 | -535 | -539 |
| 貸付金の回収による収入 | 510 | 507 |
| その他 | 139 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,303 | -8,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,997 | -5,241 |
| 長期借入れによる収入 | 7,650 | 14,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,732 | -7,954 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -653 | -688 |
| 自己株式の取得による支出 | | -6 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 15 |
| 配当金の支払額 | -190 | -947 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -576 | -2,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,499 | -2,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -220 | 290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,631 | 432 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,586 | 25,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
