大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 895 | 6,036 |
| 減価償却費 | 9,190 | 9,595 |
| 減損損失 | 2,014 | － |
| のれん償却額 | 749 | 777 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -174 | -235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -241 | 462 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 103 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -229 | -271 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 24 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 9 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 18 | -161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -476 |
| 支払利息 | 980 | 1,632 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -210 |
| 為替差損益（△は益） | 273 | 1,020 |
| 固定資産除却損 | 54 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,877 | -1,134 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,779 | 919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,579 | 745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -121 | 127 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 512 | -91 |
| その他 | -239 | 641 |
| 小計 | 8,159 | 19,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 455 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 161 | 116 |
| 利息の支払額 | -956 | -1,624 |
| 法人税等の支払額 | -2,568 | -1,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,003 | 16,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,856 | -6,307 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,190 | 5,574 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -452 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,764 | -7,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -401 | -377 |
| 貸付けによる支出 | -712 | -535 |
| 貸付金の回収による収入 | 532 | 510 |
| その他 | 39 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,345 | -8,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,222 | -1,997 |
| 長期借入れによる収入 | 7,769 | 7,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,003 | -6,732 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -715 | -653 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 168 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,185 | -190 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -463 | -576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 790 | -2,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 637 | -220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86 | 5,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,955 | 24,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
