大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,379 | 895 |
| 減価償却費 | 9,240 | 9,190 |
| 減損損失 | 456 | 2,014 |
| のれん償却額 | 724 | 749 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -108 | -174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 275 | -241 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | -39 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 207 | -229 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 10 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 7 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -33 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -205 |
| 支払利息 | 620 | 980 |
| 為替差損益（△は益） | 485 | 273 |
| 固定資産除却損 | 222 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -911 | -1,877 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,045 | -1,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,812 | -1,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 109 | -121 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,075 | 512 |
| その他 | 623 | -239 |
| 小計 | 14,904 | 8,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 207 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 65 | 161 |
| 利息の支払額 | -631 | -956 |
| 法人税等の支払額 | -1,290 | -2,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,207 | 5,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,858 | -5,856 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,001 | 5,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -328 | -452 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,453 | -4,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -486 | -401 |
| 貸付けによる支出 | -60 | -712 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | 532 |
| その他 | 61 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,072 | -6,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -799 | 3,222 |
| 長期借入れによる収入 | 6,640 | 7,769 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,681 | -8,003 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 244 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,051 | -715 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 162 | 168 |
| 配当金の支払額 | -948 | -1,185 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -642 | -463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,076 | 790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 171 | 637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230 | 86 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,868 | 18,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
