大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 15:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,445 | 4,379 |
| 減価償却費 | 8,790 | 9,240 |
| 減損損失 | － | 456 |
| のれん償却額 | 709 | 724 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -175 | -157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -417 | 275 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -105 | 39 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 140 | 207 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 32 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 11 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -17 | -33 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -41 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -155 |
| 支払利息 | 710 | 620 |
| 為替差損益（△は益） | 846 | 485 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -571 | － |
| 固定資産除却損 | 52 | 222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 351 | -911 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,312 | -7,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,135 | 4,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -264 | 109 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -812 | 1,075 |
| その他 | 198 | 623 |
| 小計 | 11,865 | 14,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 159 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 53 | 65 |
| 利息の支払額 | -693 | -631 |
| 法人税等の支払額 | -1,265 | -1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,098 | 13,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,334 | -4,858 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,102 | 4,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,645 | -6,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,197 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,609 | -486 |
| 貸付けによる支出 | -255 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 329 | 46 |
| その他 | 192 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,043 | -8,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,468 | -799 |
| 長期借入れによる収入 | 9,693 | 6,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,305 | -8,681 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 359 | 244 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,150 | -1,051 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 163 | 162 |
| 配当金の支払額 | -1,186 | -948 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -202 | -642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,098 | -5,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -489 | 171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -532 | 230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,637 | 18,868 |
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