大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,331 | 1,445 |
| 減価償却費 | 9,517 | 8,790 |
| 減損損失 | 2,051 | － |
| のれん償却額 | 757 | 709 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -146 | -26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -878 | -175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -288 | -417 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | -105 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 166 | 140 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 13 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -49 | -17 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 186 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -147 |
| 支払利息 | 869 | 710 |
| 為替差損益（△は益） | -383 | 846 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,909 | -571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,870 | 351 |
| 棚卸資産の増減額 | -689 | 2,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,587 | -1,135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 139 | -264 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 227 | -812 |
| その他 | 398 | 250 |
| 小計 | 15,343 | 11,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 138 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 96 | 53 |
| 利息の支払額 | -873 | -693 |
| 法人税等の支払額 | -1,930 | -1,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,822 | 10,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,335 | -3,334 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,711 | 3,102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,376 | -6,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,434 | 1,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,778 | -1,609 |
| 貸付けによる支出 | -150 | -255 |
| 貸付金の回収による収入 | 111 | 329 |
| その他 | 112 | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,297 | -7,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,314 | -1,468 |
| 長期借入れによる収入 | 2,009 | 9,693 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,760 | -8,305 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 361 | 359 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,372 | -2,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,122 | |
| 自己株式の処分による収入 | 105 | 163 |
| 配当金の支払額 | -1,659 | -1,186 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -430 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,553 | -3,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | -489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,042 | -532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,170 | 18,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
