大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,890,497 | 1,904,479 |
| 減価償却費 | 1,443,670 | 1,564,297 |
| のれん償却額 | 43,383 | 34,799 |
| 負ののれん償却額 | -133 | -133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,596 | -14,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,964 | 2,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -926,894 | -898,210 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -110,250 | -90,825 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 40,274 | 51,180 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,528 | -1,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,600 | -36,178 |
| 補助金収入 | － | -200,000 |
| 支払利息 | 69,670 | 106,268 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,216 | -142,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -888,011 | -986,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -449,552 | 1,072,565 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96,837 | 147,557 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,037,365 | 1,850,064 |
| その他 | 333,816 | -662,066 |
| 小計 | 3,402,525 | 3,700,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,785 | 35,848 |
| 補助金の受取額 | 300,000 | 400,000 |
| 利息の支払額 | -67,650 | -102,498 |
| 法人税等の支払額 | -1,819,173 | -835,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,852,486 | 3,198,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -408,508 | -358,762 |
| 定期預金の払戻による収入 | 129,328 | 319,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,107 | -855 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,904,719 | -1,386,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,314 | 15,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,247 | -74,230 |
| 貸付けによる支出 | -8,639 | -10,532 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,527 | 22,735 |
| その他 | -26,166 | 3,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,246,218 | -1,469,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 809,415 | 1,591,261 |
| 長期借入金の返済による支出 | -897,245 | -789,747 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,715 | -22,934 |
| 自己株式の取得による支出 | -182 | -103 |
| 配当金の支払額 | -377,908 | -493,152 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -128,408 | -93,211 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -630,055 | 192,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106,197 | -255,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,129,985 | 1,665,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,465,772 | 15,041,525 |
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