大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,097,112 | 1,890,497 |
| 減価償却費 | 1,319,906 | 1,443,670 |
| のれん償却額 | 43,145 | 43,383 |
| 負ののれん償却額 | -133 | -133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44,780 | -48,596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,086 | -40,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -933,139 | -926,894 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -110,775 | -110,250 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 51,259 | 40,274 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -1,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,676 | -35,600 |
| 支払利息 | 78,571 | 69,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,307,569 | 142,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -446,430 | -888,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,068,617 | -449,552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,938 | -96,837 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,197,395 | 2,037,365 |
| その他 | -105,757 | 333,816 |
| 小計 | 3,902,598 | 3,402,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,482 | 36,785 |
| 補助金の受取額 | － | 300,000 |
| 利息の支払額 | -80,419 | -67,650 |
| 法人税等の支払額 | -1,581,987 | -1,819,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,275,673 | 1,852,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,604 | -408,508 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,034 | 129,328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88,488 | -29,107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,763,172 | -1,904,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,161 | 13,314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,371 | -22,247 |
| 貸付けによる支出 | -5,785 | -8,639 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,276 | 10,527 |
| その他 | -5,727 | -26,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,836,677 | -2,246,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 467,903 | 809,415 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -997,380 | -897,245 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -66,678 | -35,715 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,985 | -182 |
| 配当金の支払額 | -376,134 | -377,908 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -162,698 | -128,408 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,974 | -630,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107,543 | -106,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,478 | -1,129,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,642,306 | 11,465,772 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,530 | － |
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