大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,409,876 | 2,097,112 |
| 減価償却額 | 1,148,299 | 1,319,906 |
| 減損損失 | 17,430 | － |
| のれん償却額 | 41,648 | 43,145 |
| 負ののれん償却額 | -203 | -133 |
| 持分法による投資損益 | -35,416 | -44,780 |
| 貸倒引当金の増減額 | 78 | -12,086 |
| 賞与引当金の増減額 | -875,991 | -933,139 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -110,775 | -110,775 |
| 退職給付引当金の増減額 | 55,689 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 51,259 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,557 | － |
| 受取利息及び配当金 | -22,801 | -35,676 |
| 支払利息 | 123,515 | 78,571 |
| 投資有価証券評価損 | 336 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -191,181 | － |
| 売上債権の増減額 | -159,502 | -1,307,569 |
| たな卸資産の増減額 | 145,479 | -446,430 |
| 仕入債務の増減額 | -461,152 | 1,068,617 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117,032 | 42,938 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,931,136 | 2,197,395 |
| その他 | -303,814 | -105,757 |
| 小計 | 3,828,127 | 3,902,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,684 | 35,482 |
| 利息の支払額 | -135,454 | -80,419 |
| 法人税等の支払額 | -1,518,190 | -1,581,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,197,167 | 2,275,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -33,542 | -25,604 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 13,880 | 51,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -777 | -88,488 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,945,257 | -1,763,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 314,606 | 13,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,534 | -19,371 |
| 貸付による支出 | -9,136 | -5,785 |
| 貸付の回収による収入 | 3,439 | 7,276 |
| その他 | -90,056 | -5,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,817,378 | -1,836,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 635,971 | 467,903 |
| 長期借入れによる収入 | 5,474,794 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -306,377 | -997,380 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -194,071 | -66,678 |
| 自己株式の取得による支出 | -347 | -1,985 |
| 配当金の支払額 | -251,340 | -376,134 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -113,944 | -162,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,244,682 | -136,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84,007 | -107,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,540,463 | 194,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,736,888 | 11,642,306 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 20,530 |
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