大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,312,599 | 2,409,876 |
| 減価償却費 | 1,060,684 | 1,148,299 |
| 減損損失 | － | 17,430 |
| のれん償却額 | 41,416 | 41,648 |
| 負ののれん償却額 | -668 | -203 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,100 | -35,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,536 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -939,998 | -875,991 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -123,375 | -110,775 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76,867 | 55,689 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -45,990 | -1,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,599 | -22,801 |
| 支払利息 | 138,926 | 123,515 |
| 投資有価証券評価損 | － | 336 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -191,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,996 | -159,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 178,402 | 145,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,521 | -461,152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,711 | 117,032 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,773,113 | 1,931,136 |
| その他 | -145,681 | -303,814 |
| 小計 | 4,248,319 | 3,828,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,899 | 22,684 |
| 利息の支払額 | -175,856 | -135,454 |
| 法人税等の支払額 | -821,095 | -1,518,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,266,266 | 2,197,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,525 | -33,542 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81,253 | 13,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -716 | -777 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,683,306 | -1,945,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,255 | 314,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,990 | -70,534 |
| 貸付けによる支出 | -11,392 | -9,136 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,882 | 3,439 |
| その他 | 425 | -90,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,787,114 | -1,817,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -660,734 | 635,971 |
| 長期借入れによる収入 | 3,396,300 | 5,474,794 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,434,406 | -306,377 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -175,066 | -194,071 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | -347 |
| 配当金の支払額 | -325,891 | -251,340 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -61,095 | -113,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,260,998 | 5,244,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112,969 | -84,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -668,876 | 5,540,463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,984,156 | 10,965,494 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 650,214 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,965,494 | 14,736,888 |
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