大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,450,882 | 2,312,599 |
| 減価償却費 | 1,100,572 | 1,060,684 |
| 減損損失 | 24,698 | － |
| のれん償却額 | 41,413 | 41,416 |
| 負ののれん償却額 | -544 | -668 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,451 | -22,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 731 | 19,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -938,531 | -939,998 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,000 | -123,375 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -9,144 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,947 | 76,867 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -45,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,399 | -14,599 |
| 支払利息 | 157,043 | 138,926 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -441 | － |
| 固定資産除却損 | 1,171 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -868,696 | 49,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -566,694 | 178,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,859 | -147,521 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,409 | 36,711 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,948,653 | 1,773,113 |
| その他 | -147,143 | -145,681 |
| 小計 | 3,000,719 | 4,248,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,442 | 14,899 |
| 利息の支払額 | -182,404 | -175,856 |
| 法人税等の支払額 | -505,495 | -821,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,327,262 | 3,266,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,913 | -17,525 |
| 定期預金の払戻による収入 | 83,905 | 81,253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -844 | -716 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,077,732 | -1,683,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,681 | 4,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,004 | -164,990 |
| 貸付けによる支出 | -3,314 | -11,392 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,535 | 4,882 |
| その他 | -7,578 | 425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,050,264 | -1,787,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,572,133 | -660,734 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 3,396,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,460,678 | -4,434,406 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -147,029 | -175,066 |
| 割賦債務の返済による支出 | -13,285 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -272 | -105 |
| 配当金の支払額 | -522,893 | -325,891 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -78,536 | -61,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,150,562 | -2,260,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,355 | 112,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,791 | -668,876 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,376,973 | 9,553,764 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 650,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,553,764 | 10,965,494 |
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