大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,280,755 | 2,450,882 |
| 減価償却費 | 1,178,797 | 1,100,572 |
| 減損損失 | 46,648 | 24,698 |
| のれん償却額 | 34,841 | 41,413 |
| 負ののれん償却額 | -544 | -544 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,559 | -17,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,986 | 731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -401,540 | -938,531 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -61,000 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -9,144 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,617 | -24,947 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 59,158 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,049 | -14,399 |
| 支払利息 | 211,251 | 157,043 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,249 | － |
| 投資有価証券割当益（△は益） | -18,924 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,505 | -441 |
| 固定資産除却損 | 819 | 1,171 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 144,770 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,431,672 | -868,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,681 | -566,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,037,723 | -119,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160,177 | 44,409 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 993,017 | 1,948,653 |
| その他 | -110,350 | -147,143 |
| 小計 | 2,751,657 | 3,000,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,631 | 14,442 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 16,233 | － |
| 利息の支払額 | -213,650 | -182,404 |
| 法人税等の支払額 | -233,483 | -505,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,339,387 | 2,327,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,795 | -19,913 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76,722 | 83,905 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,483 | -844 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -917,601 | -1,077,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,029 | 1,681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,312 | -30,004 |
| 貸付けによる支出 | -3,900 | -3,314 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,962 | 3,535 |
| その他 | 4,710 | -7,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -866,668 | -1,050,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -239,597 | 1,572,133 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,569,982 | -2,460,678 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,608 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -141,590 | -147,029 |
| 割賦債務の返済による支出 | -13,030 | -13,285 |
| 自己株式の取得による支出 | -728 | -272 |
| 配当金の支払額 | － | -522,893 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -75,028 | -78,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,035,349 | -1,150,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111,288 | 50,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -451,342 | 176,791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,806,554 | 12,355,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,355,212 | 9,553,764 |
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