訂正四半期報告書-第113期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【提出】
- 2020年10月23日 11:36
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第113期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,075 | -1,216 |
減価償却費 | 2,207 | 2,088 |
のれん償却額 | 211 | 176 |
持分法による投資損益(△は益) | -20 | 6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 94 | 42 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,076 | -1,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -110 | -105 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -73 | 102 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 2 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 3 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | -14 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | -19 |
受取利息及び受取配当金 | -55 | -45 |
支払利息 | 241 | 197 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -186 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,109 | 4,123 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -640 | -694 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -911 | -1,738 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -144 | -297 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 2,489 | 1,313 |
その他 | -929 | 494 |
小計 | 3,464 | 3,231 |
利息及び配当金の受取額 | 55 | 44 |
利息の支払額 | -236 | -189 |
法人税等の支払額 | -945 | -941 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,337 | 2,144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -726 | -410 |
定期預金の払戻による収入 | 711 | 409 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,954 | -2,186 |
有形固定資産の売却による収入 | 47 | 904 |
無形固定資産の取得による支出 | -370 | -69 |
貸付けによる支出 | -6 | -129 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 9 |
その他 | 3 | -72 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,296 | -1,551 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 402 | 9,722 |
長期借入れによる収入 | 196 | 303 |
長期借入金の返済による支出 | -870 | -843 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 380 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -276 | -215 |
自己株式の処分による収入 | - | 35 |
配当金の支払額 | -675 | -668 |
非支配株主への配当金の支払額 | -173 | -167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,018 | 8,166 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | -354 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -887 | 8,405 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,170 | 27,575 |