大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月5日 14:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,216 | 1,403 |
| 減価償却費 | 2,088 | 2,282 |
| のれん償却額 | 176 | 174 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -527 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -105 | 21 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 102 | 95 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 13 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | -12 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -14 | 0 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -45 |
| 支払利息 | 197 | 146 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -186 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,123 | -580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -694 | -1,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,738 | 2,144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -297 | 152 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,313 | 2,113 |
| その他 | 494 | 311 |
| 小計 | 3,231 | 6,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 56 |
| 利息の支払額 | -189 | -151 |
| 法人税等の支払額 | -941 | -356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,144 | 5,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -410 | -730 |
| 定期預金の払戻による収入 | 409 | 358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,186 | -1,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 904 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -33 |
| 貸付けによる支出 | -129 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 18 |
| その他 | -72 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,551 | -2,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,722 | -4,047 |
| 長期借入れによる収入 | 303 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -843 | -586 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -215 | -149 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 35 | 26 |
| 配当金の支払額 | -668 | -447 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -167 | -336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,166 | -3,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -354 | 269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,405 | -112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,637 | 18,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
