大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月10日 14:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- (数値データ訂正)「2023年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」における数値データ(XBRL)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,403 | 651 |
| 減価償却費 | 2,282 | 2,223 |
| のれん償却額 | 174 | 185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -527 | -735 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -27 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 95 | -44 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -12 | 4 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -70 |
| 支払利息 | 146 | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -580 | -854 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,328 | -2,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,144 | -244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152 | 3 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,113 | 1,870 |
| その他 | 311 | -671 |
| 小計 | 6,230 | 383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 47 |
| 利息の支払額 | -151 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -356 | -1,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,778 | -937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -730 | -958 |
| 定期預金の払戻による収入 | 358 | 749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,929 | -1,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -53 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 18 |
| その他 | 7 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,319 | -1,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,047 | 1,752 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -586 | -1,045 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -149 | -110 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 26 | 24 |
| 配当金の支払額 | -447 | -673 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -336 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,841 | 265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 269 | 292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112 | -1,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,525 | 16,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
