大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 14:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 651 | 849 |
| 減価償却費 | 2,223 | 2,339 |
| のれん償却額 | 185 | 191 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -735 | -609 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -44 | -110 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 9 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | -161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -116 |
| 支払利息 | 169 | 375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -854 | -19 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,044 | 169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -244 | 659 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3 | 243 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,870 | 1,154 |
| その他 | -671 | 478 |
| 小計 | 383 | 5,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 108 |
| 利息の支払額 | -152 | -345 |
| 法人税等の支払額 | -1,215 | -354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -937 | 4,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -958 | -428 |
| 定期預金の払戻による収入 | 749 | 198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,318 | -1,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -18 |
| 貸付けによる支出 | -33 | -207 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 94 |
| その他 | 7 | 161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,591 | -1,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,752 | -2,350 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,045 | -792 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -110 | -142 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 24 | 0 |
| 配当金の支払額 | -673 | -90 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -183 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265 | 1,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 292 | -329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,970 | 4,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,955 | 23,202 |
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