大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 14:15
- 【資料】
- 半期報告書-第118期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,620 | 3,618 |
| 減価償却費 | 4,732 | 5,064 |
| のれん償却額 | 402 | 413 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -136 | -35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -107 | -52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -74 | -50 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -250 | -317 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | -11 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -306 |
| 支払利息 | 887 | 707 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,421 | -291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,602 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 819 | -1,270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -182 | 134 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -132 | -134 |
| その他 | -484 | 98 |
| 小計 | 7,648 | 7,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 310 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 36 | 33 |
| 利息の支払額 | -859 | -682 |
| 法人税等の支払額 | -1,827 | -1,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,232 | 5,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,565 | -1,013 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,530 | 1,557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 428 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,836 | -4,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213 | -177 |
| 貸付けによる支出 | -245 | -297 |
| 貸付金の回収による収入 | 270 | 244 |
| その他 | -7 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,081 | -3,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,069 | 1,892 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,604 | -3,161 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -347 | -411 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -184 |
| 自己株式の処分による収入 | 15 | 10 |
| 配当金の支払額 | -616 | -521 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -402 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,991 | 1,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,140 | -351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,699 | 2,461 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,886 | 27,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
