大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 14:10
- 【資料】
- 半期報告書-第117期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,212 | 2,620 |
| 減価償却費 | 4,812 | 4,732 |
| のれん償却額 | 384 | 402 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -127 | -136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 167 | -107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -74 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -144 | -250 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 4 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -161 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -278 |
| 支払利息 | 815 | 887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,455 | 1,421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 718 | -1,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 991 | 819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76 | -182 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -165 | -132 |
| その他 | 892 | -484 |
| 小計 | 8,792 | 7,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 235 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 27 | 36 |
| 利息の支払額 | -774 | -859 |
| 法人税等の支払額 | -899 | -1,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,357 | 5,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -677 | -1,565 |
| 定期預金の払戻による収入 | 237 | 1,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,245 | -5,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -213 |
| 貸付けによる支出 | -196 | -245 |
| 貸付金の回収による収入 | 71 | 270 |
| その他 | 165 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,705 | -6,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,512 | 1,069 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,705 | -4,604 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -329 | -347 |
| 自己株式の取得による支出 | | -6 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 15 |
| 配当金の支払額 | -95 | -616 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -233 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 623 | -1,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 250 | 1,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,526 | -1,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,481 | 22,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
