大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月9日 13:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,021 | 2,212 |
| 減価償却費 | 4,659 | 4,812 |
| 減損損失 | 1,963 | － |
| のれん償却額 | 369 | 384 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -134 | -127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 167 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -25 | -144 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 14 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 2 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | -161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -231 |
| 支払利息 | 379 | 815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -495 | -1,455 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,535 | 718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,737 | 991 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91 | 76 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -261 | -165 |
| その他 | -364 | 892 |
| 小計 | 564 | 8,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 211 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 74 | 27 |
| 利息の支払額 | -366 | -774 |
| 法人税等の支払額 | -1,604 | -899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,269 | 7,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,825 | -677 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,583 | 237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,214 | -4,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | -43 |
| 貸付けによる支出 | -63 | -196 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 71 |
| その他 | 12 | 165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,658 | -4,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,114 | -1,512 |
| 長期借入れによる収入 | 3,972 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,289 | -4,705 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -295 | -329 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 86 | 0 |
| 配当金の支払額 | -710 | -95 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -245 | -233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 632 | 623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,186 | 250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,108 | 3,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,955 | 22,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
