大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月10日 13:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,602 | -1,021 |
| 減価償却費 | 4,532 | 4,659 |
| 減損損失 | － | 1,963 |
| のれん償却額 | 341 | 369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | -134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -131 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 193 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | -39 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 152 | -25 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 8 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -98 |
| 支払利息 | 309 | 379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198 | -495 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,057 | -2,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,607 | -1,737 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 145 | -91 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 880 | -261 |
| その他 | 790 | -364 |
| 小計 | 10,083 | 564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 61 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 9 | 74 |
| 利息の支払額 | -320 | -366 |
| 法人税等の支払額 | -587 | -1,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,256 | -1,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,547 | -1,825 |
| 定期預金の払戻による収入 | 730 | 1,583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,175 | -2,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248 | -166 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -63 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 22 |
| その他 | 65 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,150 | -2,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,314 | 1,114 |
| 長期借入れによる収入 | 4,160 | 3,972 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,081 | -3,289 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -333 | -295 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 81 | 86 |
| 配当金の支払額 | -473 | -710 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -453 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,415 | 632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 381 | 1,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,070 | -2,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,868 | 16,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
