大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 13:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,686 | 2,602 |
| 減価償却費 | 4,215 | 4,532 |
| のれん償却額 | 343 | 341 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | -59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -288 | 193 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -105 | 42 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 203 | 152 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 15 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | -2 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -16 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -61 |
| 支払利息 | 359 | 309 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -188 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,871 | -198 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -569 | -3,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,032 | 3,607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -343 | 145 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -892 | 880 |
| その他 | 684 | 790 |
| 小計 | 1,544 | 10,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 71 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 9 |
| 利息の支払額 | -356 | -320 |
| 法人税等の支払額 | -924 | -587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325 | 9,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -795 | -1,547 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,064 | 730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,293 | -3,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,075 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -683 | -248 |
| 貸付けによる支出 | -221 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 36 |
| その他 | -58 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,896 | -4,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,538 | -3,314 |
| 長期借入れによる収入 | 5,522 | 4,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,704 | -4,081 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -424 | -333 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 82 | 81 |
| 配当金の支払額 | -711 | -473 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -180 | -453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,122 | -4,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -322 | 381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,228 | 1,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,398 | 19,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
