大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月12日 13:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,180 | -2,686 |
| 減価償却費 | 4,631 | 4,215 |
| のれん償却額 | 423 | 343 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 225 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -181 | -288 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -155 | -105 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 38 | 203 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 3 | -16 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -71 |
| 支払利息 | 430 | 359 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,136 | 4,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -458 | -569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,292 | -4,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -221 | -343 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 718 | -892 |
| その他 | -457 | 684 |
| 小計 | 7,886 | 1,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 61 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 26 | － |
| 利息の支払額 | -432 | -356 |
| 法人税等の支払額 | -1,208 | -924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,355 | 325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,063 | -795 |
| 定期預金の払戻による収入 | 755 | 1,064 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,088 | -3,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 1,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -977 | -683 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -221 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 27 |
| その他 | 4 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,349 | -2,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,533 | 9,538 |
| 長期借入れによる収入 | 686 | 5,522 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,835 | -2,704 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 362 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -549 | -424 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 82 |
| 配当金の支払額 | -711 | -711 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -195 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,709 | 11,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,745 | 8,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,382 | 27,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
