大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月8日 13:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,372 | 2,180 |
| 減価償却費 | 4,191 | 4,631 |
| のれん償却額 | 278 | 423 |
| 負ののれん償却額 | | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86 | -50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 184 | 225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81 | -181 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -155 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 140 | 38 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -18 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -86 |
| 支払利息 | 421 | 430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -286 | 2,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,841 | -458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 344 | -1,292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28 | -221 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13 | 718 |
| その他 | 130 | -456 |
| 小計 | 6,579 | 7,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 84 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 26 |
| 利息の支払額 | -417 | -432 |
| 法人税等の支払額 | -1,446 | -1,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,791 | 6,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,087 | -1,063 |
| 定期預金の払戻による収入 | 722 | 755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,121 | -4,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -399 | -977 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 条件付取得対価に係る公正価値の変動額 | 1,850 | － |
| その他 | 7 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -896 | -5,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,922 | 2,533 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 686 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,503 | -4,835 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 362 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -561 | -549 |
| 株式の発行による収入 | 2,259 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 4,574 | － |
| 配当金の支払額 | -596 | -711 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -155 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,094 | -2,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -208 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,780 | -1,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,127 | 15,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
