大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,666,439 | 2,698,539 |
| 減価償却費 | 2,964,651 | 3,075,335 |
| のれん償却額 | 88,266 | 69,418 |
| 負ののれん償却額 | -266 | -266 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59,733 | -26,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,611 | 94,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,277 | -78,557 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,300 | -65,100 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 101,098 | 85,225 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -5,278 | -1,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,687 | -48,429 |
| 補助金収入 | － | -200,000 |
| 支払利息 | 144,109 | 190,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -634,290 | -1,551,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -680,246 | -505,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -320,207 | 1,200,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138,936 | 103,548 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -136,191 | 273,277 |
| その他 | 302,105 | -450,426 |
| 小計 | 5,177,866 | 4,862,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,653 | 47,926 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 14,027 | 5,421 |
| 補助金の受取額 | 300,000 | 400,000 |
| 利息の支払額 | -145,183 | -193,423 |
| 法人税等の支払額 | -2,119,765 | -1,023,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,275,598 | 4,098,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -542,209 | -970,706 |
| 定期預金の払戻による収入 | 226,362 | 626,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -176,014 | -2,481 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,663,826 | -4,594,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,681 | 22,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,333 | -107,014 |
| 貸付けによる支出 | -13,663 | -20,821 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,461 | 28,556 |
| その他 | 6,194 | 824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,137,347 | -5,017,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,907,072 | 2,815,256 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,479,234 | -2,080,591 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -146,194 | -132,706 |
| 自己株式の取得による支出 | -598 | -284 |
| 配当金の支払額 | -396,925 | -515,266 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -128,408 | -226,018 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,255,701 | 460,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,804 | -595,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -637,852 | -1,054,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,376,114 | 12,322,079 |
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