大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,144,182 | 3,762,846 |
| 減価償却費 | 2,671,647 | 2,964,651 |
| のれん償却額 | 86,371 | 88,266 |
| 負ののれん償却額 | -266 | -266 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88,350 | -59,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,735 | -49,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115,848 | -43,277 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,400 | -69,300 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 87,190 | 101,098 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -5,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,075 | -47,687 |
| 支払利息 | 159,805 | 144,109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,155,598 | -634,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,084,345 | -680,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,764,238 | -320,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,110 | -138,936 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 189,741 | -136,191 |
| その他 | -54,211 | 302,105 |
| 小計 | 5,558,455 | 5,177,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,572 | 48,653 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 6,920 | 14,027 |
| 補助金の受取額 | － | 300,000 |
| 利息の支払額 | -165,769 | -145,183 |
| 法人税等の支払額 | -1,776,263 | -2,119,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,670,914 | 3,275,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96,654 | -542,209 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310,848 | 226,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89,820 | -176,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,156,319 | -4,663,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 265,575 | 49,681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173,197 | -40,333 |
| 貸付けによる支出 | -6,546 | -13,663 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,618 | 16,461 |
| その他 | 10,904 | 6,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,919,590 | -5,137,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -74,885 | 2,907,072 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,488,634 | -1,479,234 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -500,468 | -146,194 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,944 | -598 |
| 配当金の支払額 | -399,166 | -396,925 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -165,728 | -128,408 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -809,828 | 1,255,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -159,211 | -31,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217,716 | -637,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,230,112 | 11,957,904 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,530 | － |
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