大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,316,185 | 4,144,182 |
| 減価償却額 | 2,349,992 | 2,671,647 |
| 減損損失 | 17,430 | － |
| のれん償却額 | 84,136 | 86,371 |
| 負ののれん償却額 | -337 | -266 |
| 持分法による投資損益 | -79,715 | -88,350 |
| 貸倒引当金の増減額 | -4,264 | -2,735 |
| 賞与引当金の増減額 | -137,704 | -115,848 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -73,850 | -64,400 |
| 退職給付引当金の増減額 | 40,316 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 87,190 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,557 | － |
| 受取利息及び配当金 | -32,037 | -47,075 |
| 支払利息 | 246,884 | 159,805 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -194,337 | － |
| 売上債権の増減額 | 134,697 | -2,155,598 |
| たな卸資産の増減額 | 828,015 | -1,084,345 |
| 仕入債務の増減額 | 93,108 | 1,764,238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,493 | 68,110 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 408,288 | 189,741 |
| その他 | -271,936 | -54,211 |
| 小計 | 7,808,808 | 5,558,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,745 | 47,572 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 4,470 | 6,920 |
| 利息の支払額 | -256,559 | -165,769 |
| 法人税等の支払額 | -1,653,835 | -1,776,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,935,628 | 3,670,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -469,357 | -96,654 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 364,114 | 310,848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129,821 | -89,820 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,607,168 | -3,156,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 316,652 | 265,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,622 | -173,197 |
| 貸付による支出 | -11,621 | -6,546 |
| 貸付の回収による収入 | 12,010 | 15,618 |
| その他 | -73,715 | 10,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,763,527 | -2,919,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -887,809 | -74,885 |
| 長期借入れによる収入 | 9,984,836 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,316,674 | -1,488,634 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -75,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -384,517 | -500,468 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,488 | -5,944 |
| 配当金の支払額 | -277,678 | -399,166 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -113,944 | -165,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,957,723 | -809,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,626 | -159,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,119,198 | -217,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,315,623 | 11,230,112 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 20,530 |
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