大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,854,829 | 4,316,185 |
| 減価償却費 | 2,200,642 | 2,349,992 |
| 減損損失 | － | 17,430 |
| のれん償却額 | 81,985 | 84,136 |
| 負ののれん償却額 | -1,213 | -337 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,728 | -79,715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,542 | -4,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -215,272 | -137,704 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,650 | -73,850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 207,930 | 40,316 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -99,811 | -1,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,447 | -32,037 |
| 支払利息 | 262,148 | 246,884 |
| 投資有価証券評価損 | 26,726 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -194,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 608,221 | 134,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,472 | 828,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -408,701 | 93,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,444 | 85,493 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 210,084 | 408,288 |
| その他 | -291,417 | -271,936 |
| 小計 | 6,229,866 | 7,808,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,575 | 32,745 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5,720 | 4,470 |
| 利息の支払額 | -295,605 | -256,559 |
| 法人税等の支払額 | -901,591 | -1,653,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,056,965 | 5,935,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -334,671 | -469,357 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,666 | 364,114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,527,065 | -4,607,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74,824 | 316,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207,928 | -164,622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,304 | -129,821 |
| 貸付けによる支出 | -20,287 | -11,621 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,356 | 12,010 |
| その他 | 771 | -73,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,988,638 | -4,763,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,871 | -887,809 |
| 長期借入れによる収入 | 3,396,300 | 9,984,836 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,878,292 | -1,316,674 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -45,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 55,632 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -348,458 | -384,517 |
| 自己株式の取得による支出 | -575 | -1,488 |
| 配当金の支払額 | -358,086 | -277,678 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -61,095 | -113,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,272,447 | 6,957,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,198 | -10,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,201,921 | 8,119,198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,984,156 | 10,432,450 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 650,214 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,432,450 | 17,315,623 |
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