大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,254,142 | 3,854,829 |
| 減価償却費 | 2,228,941 | 2,200,642 |
| 減損損失 | 25,906 | － |
| のれん償却額 | 82,315 | 81,985 |
| 負ののれん償却額 | -1,089 | -1,213 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47,598 | -42,728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,397 | -9,542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -254,085 | -215,272 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,300 | -90,650 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -6,927 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,660 | 207,930 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -6,570 | -99,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,405 | -18,447 |
| 支払利息 | 312,752 | 262,148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,977 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,090 | 26,726 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -626 | － |
| 固定資産除却損 | 3,937 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,175,148 | 608,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -787,878 | -41,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,676 | -408,701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,188 | -3,444 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -144,019 | 210,084 |
| その他 | -176,687 | -291,417 |
| 小計 | 3,462,692 | 6,229,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,975 | 18,575 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5,070 | 5,720 |
| 利息の支払額 | -318,955 | -295,605 |
| 法人税等の支払額 | -633,545 | -901,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,540,236 | 5,056,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -82,371 | -334,671 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121,179 | 14,666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,864,834 | -3,527,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,461 | 74,824 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,937 | -207,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,260 | -2,304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,248 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,014 | -20,287 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,784 | 13,356 |
| その他 | -1,340 | 771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,840,084 | -3,988,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,843,027 | -32,871 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 3,396,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,914,111 | -4,878,292 |
| 社債の発行による収入 | 298,425 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -45,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 48,783 | 55,632 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -329,759 | -348,458 |
| 割賦債務の返済による支出 | -22,179 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,218 | -575 |
| 配当金の支払額 | -556,059 | -358,086 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -78,536 | -61,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,211,628 | -2,272,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72,168 | 2,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,439,308 | -1,201,921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,376,973 | 7,937,665 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 650,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,937,665 | 10,432,450 |
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