大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,452,739 | 4,254,142 |
| 減価償却費 | 2,334,702 | 2,228,941 |
| 減損損失 | 60,316 | 25,906 |
| のれん償却額 | 69,683 | 82,315 |
| 負ののれん償却額 | -1,089 | -1,089 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46,513 | -47,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,116 | 6,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 197,450 | -254,085 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,300 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 139,266 | -6,927 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 79,801 | 56,660 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 54,447 | -6,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,146 | -19,405 |
| 支払利息 | 395,203 | 312,752 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,977 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,408 | 46,090 |
| 投資有価証券割当益（△は益） | -18,924 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,820 | -626 |
| 固定資産除却損 | 16,454 | 3,937 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 144,770 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,715,519 | -2,175,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -517,308 | -787,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,349,092 | 76,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -234,572 | 1,188 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 504,481 | -144,019 |
| その他 | -88,000 | -176,687 |
| 小計 | 5,143,041 | 3,462,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,816 | 24,975 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 16,233 | 5,070 |
| 利息の支払額 | -398,660 | -318,955 |
| 法人税等の支払額 | -243,566 | -633,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,544,864 | 2,540,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,527 | -82,371 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104,224 | 121,179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,274,392 | -1,864,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,956 | 35,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,299 | -50,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,207 | -2,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,248 |
| 貸付けによる支出 | -10,338 | -10,014 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,296 | 10,784 |
| その他 | 29,579 | -1,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,160,709 | -1,840,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,811,817 | 1,843,027 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,052,137 | -3,914,111 |
| 社債の発行による収入 | － | 298,425 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,608 | 48,783 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -314,170 | -329,759 |
| 割賦債務の返済による支出 | -26,124 | -22,179 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,268 | -1,218 |
| 配当金の支払額 | － | -556,059 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -75,028 | -78,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,775,938 | -2,211,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -220,801 | 72,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -612,585 | -1,439,308 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,806,554 | 12,193,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,193,969 | 7,937,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
