大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 15:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,567 | 7,976 |
| 減価償却費 | 8,795 | 8,528 |
| 減損損失 | 141 | － |
| のれん償却額 | 969 | 698 |
| 負ののれん償却額 | | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -164 | -174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 159 | 163 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 34 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -5 | 142 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -7 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -174 |
| 補助金収入 | -50 | -1,050 |
| 支払利息 | 768 | 867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,620 | -405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,559 | -2,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 643 | -152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 151 | 119 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 157 | -433 |
| その他 | 804 | 289 |
| 小計 | 13,609 | 14,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 171 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 74 | 82 |
| 補助金の受取額 | 50 | 1,050 |
| 利息の支払額 | -773 | -866 |
| 法人税等の支払額 | -1,933 | -2,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,186 | 11,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,182 | -2,484 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,815 | 1,842 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -885 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,516 | -5,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -386 | -775 |
| 貸付けによる支出 | -63 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 124 |
| 条件付取得対価に係る公正価値の変動額 | － | 1,850 |
| その他 | -31 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,331 | -5,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,722 | -4,441 |
| 長期借入れによる収入 | 17,347 | 14,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,205 | -14,465 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,094 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,026 | -1,089 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,259 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4,574 |
| 配当金の支払額 | -1,192 | -1,307 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -347 | -476 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53 | -746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 238 | -239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -960 | 5,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,866 | 17,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
