大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月17日 9:58
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第109期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,742,532 | 3,989,839 |
| 減価償却費 | 4,421,606 | 4,706,128 |
| のれん償却額 | 130,796 | 104,106 |
| 負ののれん償却額 | -400 | -400 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,570 | -21,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89,447 | 152,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -623,397 | -658,899 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,450 | -30,800 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 137,494 | 75,575 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -6,907 | -1,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,645 | -79,719 |
| 補助金収入 | － | -200,000 |
| 支払利息 | 222,482 | 293,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242,250 | -1,873,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,359,891 | -1,396,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -594,677 | 1,696,871 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -171,027 | -15,454 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 200,192 | 763,603 |
| その他 | 656,010 | -275,543 |
| 小計 | 7,419,342 | 7,229,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,358 | 78,789 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 14,027 | 5,421 |
| 補助金の受取額 | 300,000 | 400,000 |
| 利息の支払額 | -217,931 | -288,927 |
| 法人税等の支払額 | -3,123,849 | -1,538,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,478,946 | 5,886,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -866,596 | -1,282,309 |
| 定期預金の払戻による収入 | 416,276 | 777,871 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -176,614 | -3,078 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,049,095 | -7,115,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,464 | 19,122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -342,411 | -315,155 |
| 貸付けによる支出 | -15,584 | -24,792 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,343 | 36,688 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,565,656 |
| その他 | -8,413 | 5,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,981,630 | -16,467,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,192,007 | 15,229,701 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,056,655 | -2,521,433 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 549,400 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -177,075 | -151,214 |
| 自己株式の取得による支出 | -930 | -444 |
| 配当金の支払額 | -888,631 | -1,090,402 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -250,990 | -244,104 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -434,076 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,933,049 | 12,322,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -226,783 | -762,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -796,417 | 979,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,376,114 | 14,355,273 |
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