大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月12日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,606,352 | 4,877,083 |
| 減価償却費 | 4,135,700 | 4,421,606 |
| のれん償却額 | 130,298 | 130,796 |
| 負ののれん償却額 | -400 | -400 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -112,513 | -65,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,104 | -45,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -640,303 | -623,397 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,450 | -30,450 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 217,458 | 137,494 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -6,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,405 | -86,645 |
| 支払利息 | 221,637 | 222,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,746,803 | -242,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,169,231 | -1,359,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,088,223 | -594,677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 106,788 | -171,027 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 95,070 | 200,192 |
| その他 | 177,301 | 656,010 |
| 小計 | 8,976,617 | 7,419,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,490 | 87,358 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 6,920 | 14,027 |
| 補助金の受取額 | － | 300,000 |
| 利息の支払額 | -226,843 | -217,931 |
| 法人税等の支払額 | -2,925,231 | -3,123,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,915,952 | 4,478,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -351,385 | -866,596 |
| 定期預金の払戻による収入 | 376,498 | 416,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204,842 | -176,614 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,264,580 | -8,049,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 302,113 | 37,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -381,385 | -342,411 |
| 貸付けによる支出 | -12,262 | -15,584 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,726 | 23,343 |
| その他 | 45,335 | -8,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,465,783 | -8,981,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 480,113 | 3,192,007 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,939,673 | -2,056,655 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 549,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -539,672 | -177,075 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,752 | -930 |
| 配当金の支払額 | -779,251 | -888,631 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -220,299 | -250,990 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -434,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,536 | 3,933,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,028 | -226,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262,604 | -796,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,710,432 | 11,799,340 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,530 | － |
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