大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月12日 14:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,225,280 | 6,606,352 |
| 減価償却費 | 3,630,956 | 4,135,700 |
| 減損損失 | 17,430 | － |
| のれん償却額 | 127,371 | 130,298 |
| 負ののれん償却額 | -470 | -400 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116,553 | -112,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,651 | -11,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -606,784 | -640,303 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,925 | -37,450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 159,258 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 217,458 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,557 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,594 | -84,405 |
| 支払利息 | 364,497 | 221,637 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -638 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -875,601 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -879,437 | -2,746,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 463,750 | -2,169,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 320,307 | 3,088,223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,157 | 106,788 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -28,462 | 95,070 |
| その他 | 11,092 | 177,301 |
| 小計 | 9,805,425 | 8,976,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,978 | 84,490 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 4,470 | 6,920 |
| 利息の支払額 | -377,217 | -226,843 |
| 法人税等の支払額 | -2,462,199 | -2,925,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,032,457 | 5,915,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -579,241 | -351,385 |
| 定期預金の払戻による収入 | 402,163 | 376,498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,420 | -204,842 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 975 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,039,838 | -5,264,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,177,618 | 302,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -229,973 | -381,385 |
| 貸付けによる支出 | -14,926 | -12,262 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,052 | 24,726 |
| その他 | -339,717 | 45,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,735,308 | -5,465,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,610,122 | 480,113 |
| 長期借入れによる収入 | 12,633,342 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,657,723 | -1,939,673 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -75,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -532,783 | -539,672 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,957 | -7,752 |
| 配当金の支払額 | -534,309 | -779,251 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -113,944 | -220,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,135,500 | -181,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69,779 | -6,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,362,870 | 262,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,559,295 | 11,710,432 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 20,530 |
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