大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 14:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,590,777 | 7,225,280 |
| 減価償却費 | 3,445,325 | 3,630,956 |
| 減損損失 | － | 17,430 |
| のれん償却額 | 124,776 | 127,371 |
| 負ののれん償却額 | -1,758 | -470 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61,291 | -116,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,284 | -5,651 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -792,500 | -606,784 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,950 | -36,925 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,399,820 | 159,258 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -116,632 | -1,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,835 | -61,594 |
| 支払利息 | 381,434 | 364,497 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -638 |
| 投資有価証券評価損 | 12,930 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -875,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,216,457 | -879,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,009,999 | 463,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -956,715 | 320,307 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,180 | 99,157 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,440,335 | -28,462 |
| その他 | 32,263 | 11,092 |
| 小計 | 8,755,332 | 9,805,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,721 | 61,978 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5,720 | 4,470 |
| 利息の支払額 | -416,181 | -377,217 |
| 法人税等の支払額 | -1,432,740 | -2,462,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,951,852 | 7,032,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -380,621 | -579,241 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121,426 | 402,163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,768,678 | -6,039,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101,249 | 1,177,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -221,444 | -229,973 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,871 | -130,420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 975 |
| 貸付けによる支出 | -20,341 | -14,926 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,843 | 18,052 |
| その他 | -19,587 | -339,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,188,025 | -5,735,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,836,437 | -1,610,122 |
| 長期借入れによる収入 | 3,648,300 | 12,633,342 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,305,243 | -4,657,723 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -45,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 55,632 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -581,519 | -532,783 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,415 | -3,957 |
| 配当金の支払額 | -610,823 | -534,309 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -61,095 | -113,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,064,727 | 5,135,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,841 | -69,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270,058 | 6,362,870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,984,156 | 11,364,313 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 650,214 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,364,313 | 15,559,295 |
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