大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,648,106 | 5,590,777 |
| 減価償却費 | 3,361,604 | 3,445,325 |
| 減損損失 | 26,545 | － |
| のれん償却額 | 121,959 | 124,776 |
| 負ののれん償却額 | -1,634 | -1,758 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55,768 | -61,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,726 | -12,284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -732,450 | -792,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,050 | -68,950 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -116,192 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 124,271 | -1,399,820 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -6,570 | -116,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,497 | -39,835 |
| 支払利息 | 460,134 | 381,434 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,977 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,066 | 12,930 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,362 | － |
| 固定資産除却損 | 6,334 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,649,505 | 2,216,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,504,832 | -1,009,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 876,424 | -956,715 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,334 | -29,180 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 226,060 | 1,440,335 |
| その他 | -220,386 | 32,263 |
| 小計 | 5,584,989 | 8,755,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,195 | 39,721 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5,070 | 5,720 |
| 利息の支払額 | -485,191 | -416,181 |
| 法人税等の支払額 | -896,834 | -1,432,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,246,229 | 6,951,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -98,276 | -380,621 |
| 定期預金の払戻による収入 | 154,035 | 121,426 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,947,432 | -5,768,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,013 | 101,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,682 | -221,444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,455 | -14,871 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,248 | － |
| 貸付けによる支出 | -16,087 | -20,341 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,397 | 14,843 |
| その他 | -19,616 | -19,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,932,856 | -6,188,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,955,933 | 1,836,437 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 3,648,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,405,916 | -5,305,243 |
| 社債の発行による収入 | 298,425 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -45,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 48,783 | 55,632 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -482,433 | -581,519 |
| 割賦債務の返済による支出 | -22,179 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,224 | -1,415 |
| 配当金の支払額 | -788,964 | -610,823 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -78,536 | -61,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -977,111 | -1,064,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,923 | 30,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328,337 | -270,058 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,376,973 | 9,705,310 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 650,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,705,310 | 11,364,313 |
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