大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,774,398 | 6,648,106 |
| 減価償却費 | 3,541,932 | 3,361,604 |
| 減損損失 | 62,478 | 26,545 |
| のれん償却額 | 104,525 | 121,959 |
| 負ののれん償却額 | -1,634 | -1,634 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54,421 | -55,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,937 | -12,726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,701 | -732,450 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 25,050 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 117,482 | -116,192 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 152,793 | 124,271 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 54,307 | -6,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,625 | -33,497 |
| 支払利息 | 594,987 | 460,134 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,977 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,066 | 46,066 |
| 投資有価証券割当益（△は益） | -18,924 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,901 | -4,362 |
| 固定資産除却損 | 31,745 | 6,334 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 144,770 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,971,223 | -3,649,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,411,289 | -1,504,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,812,750 | 876,424 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -229,353 | 2,334 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 575,120 | 226,060 |
| その他 | -113,879 | -220,386 |
| 小計 | 7,085,465 | 5,584,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,280 | 38,195 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 16,233 | 5,070 |
| 利息の支払額 | -535,685 | -485,191 |
| 法人税等の支払額 | -313,364 | -896,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,283,930 | 4,246,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,835 | -98,276 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124,426 | 154,035 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,479,448 | -2,947,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,428 | 49,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,425 | -70,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -179,943 | -3,455 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,248 |
| 貸付けによる支出 | -12,616 | -16,087 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,119 | 15,397 |
| その他 | 47,754 | -19,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,559,541 | -2,932,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,849,669 | 3,955,933 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,743,059 | -4,405,916 |
| 社債の発行による収入 | － | 298,425 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,608 | 48,783 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -611,711 | -482,433 |
| 割賦債務の返済による支出 | -39,282 | -22,179 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,951 | -2,224 |
| 配当金の支払額 | -236,330 | -788,964 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -75,028 | -78,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,053,424 | -977,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -221,717 | -7,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,550,753 | 328,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,806,554 | 9,255,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,255,801 | 9,705,310 |
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