大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,389,339 | 4,774,398 |
| 減価償却費 | 3,961,431 | 3,541,932 |
| 減損損失 | 432,232 | 62,478 |
| のれん償却額 | 104,525 | 104,525 |
| 負ののれん償却額 | -3,956 | -1,634 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,558 | -54,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,454 | -12,937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -569,903 | -25,701 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 117,482 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 112,897 | 152,793 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 54,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,107 | -31,625 |
| 支払利息 | 684,559 | 594,987 |
| 雇用調整助成金収入 | -101,176 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -185 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,066 |
| 投資有価証券割当益（△は益） | － | -18,924 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,773 | -18,901 |
| 固定資産除却損 | 25,736 | 31,745 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 144,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 564,620 | -2,971,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,514,721 | -1,411,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,498,622 | 1,812,750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 218,825 | -229,353 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 817,471 | 575,120 |
| その他 | -211,758 | -113,879 |
| 小計 | 3,606,732 | 7,085,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,119 | 31,280 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 7,627 | 16,233 |
| 利息の支払額 | -688,112 | -535,685 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 107,121 | － |
| 子会社清算費用の支払額 | -216,097 | － |
| 法人税等の支払額 | -58,110 | -313,364 |
| 法人税等の還付額 | 236,132 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,016,411 | 6,283,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,658 | -80,835 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,694 | 124,426 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,542,612 | -1,479,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,223 | 58,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209,605 | -56,425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,562 | -179,943 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,685 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,515 | -12,616 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,807 | 19,119 |
| その他 | 1,432 | 47,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,695,110 | -1,559,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -66,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 280,043 | -2,849,669 |
| 長期借入れによる収入 | 5,700,765 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,988,354 | -4,743,059 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,254,785 | 4,608 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,401,986 | -611,711 |
| 割賦債務の返済による支出 | -38,526 | -39,282 |
| 自己株式の取得による支出 | -615 | -2,951 |
| 配当金の支払額 | -119,551 | -236,330 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28,704 | -75,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 591,854 | -8,053,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,075 | -221,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,919 | -3,550,753 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,947,108 | 8,851,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,851,189 | 9,255,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
